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1. 공감하기
오늘은 퍼플 박스를 활용한 지지와 저항과 트레이딩 범위를 찾는 방법을 알아 보겠습니다. 퍼플 박스는 지지와 저항을 측정하기 위한 도구입니다. 차트위에 퍼플 박스를 올려 두면 지지와 저항의 자리가 한눈에 들어오는 것이죠.
2. 퍼플 박스
퍼플박스는 지난 퍼플기간 동안의 고점과 저점을 기준으로 4등분한 선들의 집합을 의미합니다. 퍼플기간은 프리모의 공통설정에서 차트설정중 가장 큰 값으로 기본값은 120입니다. 즉 120개의 캔들의 최고점과 최저점를 4등분하는 선을 그려서 퍼플박스를 그립니다.
퍼플박스를 구성하는 선은 총 5개로 최저라인과 최고라인 그리고 중심라인이 있고 중심라인과 최고라인의 절반인 75라인과 최저라인과 중심라인의 절반인 25라인이 있습니다. 이 수평선들은 차트 전역에 표시되어 지난 차트의 지지와 저항을 살피는데 많은 도움을 줍니다. 물론 이 라인들이 정확히 지지가 되고 저항이 된다는 의미는 아닙니다.
이 라인들을 중심으로 위 아래를 살펴보면 저항영역과 지지영역을 식별하고 트레이딩 범위 즉, 박스권을 식별하는 데 도움이 된다는 의미입니다. 하지만 120개라는 캔들을 기준으로 4등분한 선들이기 때문에 때로는 특정 지지영역 또는 저항영역과 정확히 맞아 떨어지는 경우도 흔한 일입니다.
또한 주요 지지영역과 저항영역은 대체로 이동평균선 또는 볼린저밴드의 각 밴드선과 겹치는 경우가 많은데 이 경우 4등분선의 라인들과도 겹치게 된다면 이 영역은 좀 더 확률 높은 지지영역 또는 저항영역이 될 수 있습니다.
3. 지지와 저항 분석법
강력한 지지와 저항이 되기위해서는 해당영역내에서 거래가 많이 이루어지거나 아주 많은 거래량이 발생해야 합니다. 즉 지지와 저항은 결국 거래량이 말해줍니다. 거래량없이 폭락한 경우 대체로 우리는 매물공백이 생겼다라고 합니다. 이 경우는 폭락이전으로 복귀가 수월한 경우가 많습니다. 해당 구간에 매물, 즉 거래량이 많이 발생하지 않아서 저항이 작기 때문입니다.
자 그러면 지지와 저항영역을 구분하는 한 가지 팁이 생겼습니다. 네 그렇습니다. 거래량입니다. 그러면 그래량은 어떻게 많아질까요?
특정범위내에서 주가가 오르락 내리락 하면서 매수세력과 매도세력간의 공방이 오래지속된다면 해당영역에는 수많은 부상병과 전사자들이 발생하면서 거래량이 쌓이게 됩니다. 이런 경우 대체로 특정구간에 캔들이 밀집해 있는 경우가 많습니다.
그래서 우리는 지지와 저항을 분석할 때 캔들이 많이 밀집한 곳을 주의깊게 살펴야 합니다. 또한 대량의 거래량이 발생한 캔들도 꼼꼼하게 살펴 그 캔들 주변과 연계해서 분석해야 합니다. 일반적으로 대량거래량이 발생한 장대양봉의 경우 장대양봉의 중심부근이 주요한 지지와 저항이 됩니다. 이러한 특성을 이용한 장대양봉 기준선 매매라는 단기매매기법도 존재하는 것이 사실입니다.
확률높게 지지와 저항을 살피는 방법을 정리하면 다음과 같습니다.
- 지지와 저항은 거래량으로 결정됩니다. 그러므로 거래량이 많을 것 같은 곳을 찾아야 합니다
- 박스권 과 같은 특정구간에서 오랜시간 축적된 거래량은 막강합니다.
- 하나의 단일 캔들에서도 대량의 거래량이 발생할 수 있습니다.
- 특정한 라운드 피겨에는 심리적 이유로 거래량이 밀집되는 경우가 많습니다.
- 캔들의 아랫 꼬리와 윗 꼬리가 자주 부딪치는 곳은 지지 또는 저항이 강한 곳입니다.
4. 실전 예제
1). 예제 1
이번 예제에서는 퍼플박스의 최저라인과 25라인 사이에 매우 강력한 지지와 저항의 흔적을 보이는 영역이 있습니다. 또한 중심라인에서도 지지와 저항의 흔적이 보이고 있습니다. 현재는 25라인위에서 갭상승한 주가가 중심라인에서 저항받고 조정중인 상태입니다. 25라인 언저리에서 지지받을 가능성이 높아 보입니다.
2). 예제 2
다음 예제를 살펴보겠습니다. 중심라인과 75라인사이에 지지와 저항의 흔적이 역력합니다. 최근 반등하던 주가가 중심라인에서 저항받고 하락하는 모습을 보여주고 있습니다.
3). 예제 3
다음 예제를 살펴보겠습니다. 최저라인과 25라인사이에 지지와 저항의 흔적이 분명합니다. 또한 75라인을 중심으로 캔들이 지속적으로 밀집하면서 지지와 저항이 보이고 있습니다.
5. 7가지 분석 요령에 따른 실전 예제
1). 예제 1
첫 번째 예제를 살펴보겠습니다. 퍼플박스의 최고라인과 75라인사이에서 캔들이 밀집하며 소규모의 박스권을 이루고 있습니다. 밀집된 캔들은 최고라인의 지속적인 저항을 받다가 마침내 박스권을 상향 돌파했습니 다.
이후 돌파한 저항이 지지가 되어 재차 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 퍼플박스의 최고라인이 박스권의 상단으로 작용하며 저항과 지지가 분명하게 나타나고 있습니다.
2). 예제 2
두 번째 예제를 살펴보겠습니다. 단일 캔들에서 대량의 거래량이 발생했습니다. 이 거래량으로 인해 이후 지지와 저항에 영향을 주게됩니다. 대체로 단일 캔들의 대량 거래량이 발생한 경우는 해당 캔들 몸통의 중심부근이 지지가 되는 경우가 많습니다.
이 예제에서는 몸통의 중심부근이 퍼플박스의 25라인에 근접한 곳이기도 합니다.
3). 예제 3
세 번째 예제입니다. 이번 예제는 라운드 피겨에 관한 예제입니다. 라운드 피겨는 라운드 프라이스라고하는데 자릿수나 앞자리가 바뀌는 숫자 또는 가격을 말합니다. 1,000, 5,000, 10,000, 50,000 등과 같이 뒷자리가 0으로 구성되어 딱 떨어지는 읽기 쉬운 숫자를 의미합니다.
사람들이 이숫자에 민감하게 반응하는 이유는 사람들의 머릿속에 심리적 저항으로 작용하고 있기 때문입니다. 퍼플박스 중심라인과 라운드 피겨인 5,000원이 겹치면서 아주 강력한 지지와 저항이 발생하고 있습니다.
4). 예제 4
네 번째 예제입니다. 퍼플박스의 75라인을 기준으로 위로는 아랫 꼬리가 아래로는 윗 꼬리가 빈번하게 나타 나는 강력한 지지와 저항의 단면을 보여주는 예입니다.
아랫 꼬리와 윗 꼬리가 지속적으로 빈번하게 보인다면 이는 지속적으로 해당 영역에서 지지 또는 저항을 받고 있다는 반증입니다.
5). 예제 5
다음은 마지막 예제인데, 아주 중요하면서도 실전에서 활용도가 매우 큰 내용을 다루고 있습니다. 지지와 저항을 다이버전스와 결합하여 반전을 포착하는 방법을 알 수 있는 예제입니다.
밴드폭은 최대폭을 갱신하고 있고 주가가 하락하는 가운데 %b와 %m 그리고 Purple.Momentum까지 3개의 지표가 Positive 다이버전스를 보이고 있습니다. 이는 매우 강력한 반전 신호인데 이후 퍼플박스의 중심라인의 지지까지 예상할 수 있는 상황에서 지지받고 상승하는 모습입니다.
또한 우측의 작은 원에서 볼 수 있듯이 장기이평선인 녹색선과 밴드상단선 그리고 퍼플박스의 중심라인이 서로 근접하며 강한 저항으로 작용하고 있습니다. 이후 주가는 하락하고 있습니다.
