퍼플 트레이딩에서 기술적 분석의 관점

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퍼플 트레이딩에서 종목의 분석은 퍼플분석이라는 과정을 통해서 이루어집니다. 퍼플분석은 기본적 분석과 기술적 분석을 조화롭게 병행하는 합리적 분석을 바탕으로 심리적 분석을 추가한 분석 방법입니다.

오늘은 차트를 중심으로 분석하는 방법과 관점에 대한 내용을 정리하도록 하겠습니다.

퍼플 트레이딩의 기술적 분석은 종목의 사계절 분석을 기본으로 시작합니다.

주식시장에 사계절이 있듯이 종목에도 사계절이 있습니다. 중심밴드를 기준으로 파동을 분석하여 봄/여름/가을/겨울로 구간을 나누어 봄에 파종하고 여름에 성장하여 가을에 수확하고 겨울은 휴지기로 절대 종목을 보유하지 않도록 하는 분석 방법입니다.

주가지수 대비 종목의 상대강도를 매우 비중있게 분석합니다.

상대강도는 퍼플의 프리모의 강도차트를 활용할 수 있습니다. 퍼플의 프리모는 최초의 균형복원 트레이딩 시스템으로 퍼플 트레이딩을 위해 개발된 프로그램입니다.

종목의 사계절과 상대강도 분석이 완료되면 퍼플차트의 퍼플지표를 활용한 퍼플 모멘텀의 임펄스와 퍼플 트렌드, 퍼플 이격도, 그리고 %b와 %m을 종합적으로 분석합니다.

퍼플차트의 퍼플지표를 통해 분석하는 요소는 다양합니다. 먼저 현재 주가의 상태가 강세인지 약세인지를 파악합니다. 이것은 기준이평균과 절대이평의 관계를 토대로 정의한 추세를 통해서 분석합니다.

또한 패턴과 지지 그리고 저항을 분석합니다. 패턴은 %b와 %m을 활용해서 가장 기본적인 반전 패턴인 W-패턴과 M패턴을 분석합니다.

저항과 지지는 종합적으로 판단하지만 기본적으로 퍼플박스와 볼린저 밴드 상하단 밴드를 중심으로 분석합니다.

또한 %m과 퍼플 모멘텀 임펄스로 현재 주가의 상태를 지표가 확증하는지 확증하지 못하는지를 분석합니다.

마지막으로 %b와 %m 그리고 퍼플 모멘텀과 퍼플 이격도의 다이버전스를 분석합니다. 퍼플 트레이딩에서 매력적인 반전 시스템은 “복수의 다이버전스와 반전 패턴의 조합”입니다. 반전 패턴은 W-패턴 또는 M-패턴을 의미합니다.

이러한 내용을 종합하면 차트를 분석한다는 것은 다음과 같은 질문을 던지고 확인하는 작업일 것입니다.

구체적인 요소에 대한 설명은 별도로 정리하도록 하겠습니다.

퍼플분석에서 기술적 분석은 접근 자체를 다르게 하고 있습니다. 퍼플분석에서 지표는 정밀한 매수와 매도의 신호로 해석되지 않습니다. 기술적 지표는 저마다 한계점을 가지고 있는데 여기에 절대적인 매수와 매도의 신호를 부여한다는 것 자체가 무의미하다고 생각합니다.

퍼플분석에서 기술적 분석은 신호가 아닌 상태를 분석합니다. 저격수를 위한 저격용 타점을 찾아내는 것이 아니라는 의미입니다. 현재 주가의 위치는 어떤 상황인지에 대한 분석입니다.

퍼플 트레이딩은 한 두번 많아야 서너 번의 비중매수가 아닌 수 십번의 분할매수와 분할매도를 균형있게 사용하고 적절한 인터벌로 균형을 유지합니다. 그래서 매집구간과 분산구간 그리고 균형회복 구간등의 관점으로 분석합니다.

즉, 퍼플 트레이딩에서는 이 지표를 토대로 “특정 신호의 위치(Point)를 찾는 것이 아닌 특정 상황이 벌어지는 영역(Area)을 찾는 것”입니다.

이러한 분석을 통해 균형복원의 원리를 적용한 분할매수와 분할매도 그리고 관망이라는 시간적인 기다림을 조합하여 평균단가와 비중을 합리적으로 관리합니다. 이로써 트레이딩의 확률적인 우위를 확보하는 것입니다.

퍼플 트레이딩에서 균형이란 다양한 의미로 표현되지만 가장 직관적으로 표현한다면, “기대손실을 최소화하고 기대수익울 최대화 할 수 있는 상태“를 의미한다고 할 수 있습니다.

그래서, 이러한 균형은 확률적으로 유리한 평균단가에 적절한 비중을 유지하는 것을 의미하기도 합니다. 균형은 기준이격과 기준비중을 통해 관리할 수 있습니다. 이러한 내용은 “균형복원의 원리 : 원리를 알면 두렵지 않다“라는 글에 잘 정리되어있습니다.

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